企业ERP管理系统用户手册

一、首页

主要统计今日销售和采购、本月销售和采购数据，另外统计最近6个月的销售和采购统计数据。

二、零售管理

零售管理主要有零售出库和退货两个模块。

1.零售出库

• 用于非会员和会员的单据录入，主要是用于散户使用，不能欠款。

• 点击“新增”按钮，添加零售出库明细信息，该功能可进行选择会员卡号，新增、删除行等操作，收款类型默认是现付，如果选择了会员卡号，同时如果有预付款，则会有预付款的收款类型出现，而且会优选默认选择预付款。

• 点击新增按钮，在列表下添加一行。点击需要删除行的复选框，可进行单个或多个删除，点击“删除行”按钮，将其删除，选择弹框的“确认”按钮，删除成功。

• 选择需要删除行，点击“删除”按钮，可进行多个删除;

• 点击“删除”图标，可进行单个行删除。

2.零售退货

• 用于零售出库单据的退货。零售退货单可以由零售出库单转过来，也可以单独创建。

• 点击“新增”按钮，添加零售退货明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

• 点击“新增行”按钮，在列表下添加一行。点击“关联单据”可以选择零售出库单据，从而加载原单据的信息。

• 点击需要删除行的复选框，可进行单个或多个删除，点击“删除行”按钮，将其删除，选择弹框的“确认“按钮，删除成功。

三、采购管理

采购管理主要有采购订单、采购入库和采购退货三个模块。

1.采购订单

• 采购订单不涉及付款金额，采购订单可以转采购入库单，但需要先对采购订单进行审核。勾选之后可以进行批量操作(删除、审核、反审核)。

• 点击“新增”按钮，添加采购订单明细信息，该功能可进行添加供应商，新增、删除行等操作。

• 点击“新增行”按钮，在列表下添加一行。

• 点击需要删除行的复选框，可进行单个或多个删除，点击“删除行”按钮，将其删除，选择弹框的“确认”按钮，删除成功。

• 对未审核的信息进行审核，点击“审核”按钮，进行操作;

• 或者对已审核的信息进行反审核，点击“反审核”按钮，进行操作。单据可以录入附件，而且可以录入多个附件。

2.采购入库

• 采购入库单可以由采购订单转过来，也可以单独创建。采购入库单据中的仓库列表只显示当前用户有权限的仓库。采购入库单可以使用多账户付款。

• 点击“新增”按钮，添加采购入库明细信息，该功能可进行添加供应商，新增、删除行等操作。

• 点击“新增行”按钮，在列表下添加一行。点击“关联订单”可以选择采购订单，从而加载原单据的信息。

• 点击需要删除行的复选框，可进行单个或多个删除，点击“删除行”按钮，将其删除，选择弹框的“确认”按钮，删除成功。

• 结算账户可以进行多选，多选之后可以给每个账户填写对应的金额。

• 采购入库可以欠款，如果存在欠款的单据可以在付款单进行选择。

3.采购退货

• 用于采购入库单据的退货。采购退货单可以由采购出库单转过来，也可以单独创建。

• 点击“新增”按钮，添加采购退货明细信息，该功能可进行新增、删除行，撤销，新增仓库，新增商品等操作。

• 点击“新增行”按钮，在列表下添加一行。点击“关联单据”可以选择采购入库单据，从而加载原单据的信息。

• 点击需要删除行的复选框，可进行单个或多个删除，点击“删除行”按钮，将其删除，选择弹框的“确认”按钮，删除成功。

四、销售管理

销售管理主要有销售订单、销售出库和销售退货三个模块。

1.销售订单

• 销售订单不涉及收款金额，销售订单可以转销售出库单，但需要先对销售订单进行审核。勾选之后可以进行批量操作(删除、审核、反审核)。

• 点击“新增”按钮，添加销售订单明细信息，该功能可进行添加客户，新增、删除行等操作。

• 点击“新增行”按钮，在列表下添加一行。销售人员可以多选。

• 点击需要删除行的复选框，可进行单个或多个删除，点击“删除行”按钮，将其删除，选择弹框的“确认”按钮，删除成功。单据可以录入附件，而目可以录入多个附件。

2.销售出库

• 销售出库单可以由销售订单转过来，也可以单独创建。销售出库单据中的仓库列表只显示当前用户有权限的仓库。错售出库单可以使用多账户收款。

• 点击“新增”按钮，添加销售出库明细信息，该功能可进行添加客户，新增、删除行等操作。

• 点击“新增行”按钮，在列表下添加一行。点击“关联订单”可以选择销售订单，从而加载原单据的信息。

• 点击需要删除行的复选框，可进行单个或多个删除，点击“删除行”按钮，将其删除，选择弹框的“确认”按钮，删除成功。结算账户可以进行多选，多选之后可以给每个账户填写对应的金额。

• 销售出库可以欠款，如果存在欠款的单据可以在收款单进行选择。

3.销售退货

• 用于销售出库单据的退货。销售退货单可以由销售出库单转过来，也可以单独创建。

• 点击“新增”按钮，添加销售退货明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

• 点击“新增行”按钮，在列表下添加一行。点击“关联单据”可以选择采购入库单据，从而加载原单据的信息。

• 点击需要删除行的复选框，可进行单个或多个删除，点击“删除行”按钮，将其删除，选择弹框的“确认”按钮，删除成功。

五、仓库管理

1.其它入库

• 可以进行库存初始化，生产管理模块的成品入库。

• 点击“新增”按钮，添加其它入库明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

2.其它出库

• 可以进行库存初始化，生产管理模块的领料出库。

• 点击“新增”按钮，添加其它出库明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

3.调拨出库

• 用于两个仓库之间的商品调拨，调拨单会影响库存。

• 点击“新增”按钮，添加调拨出库明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

4.组装单

• 用于将多种商品合并成一个商品，被合并的商品库存减少，合并后的商品库存增加。

• 点击“新增”按钮，添加组装单明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。在明细里面第一行显示组合件、第二行显示普通子件、往下都是普通子件。

5.拆卸单

• 用于将一个商品拆分成多种商品，被拆分的商品库存增加，拆分后的商品库存减少。

• 点击“新增”按钮，添加拆卸单明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

六、 盘点业务

1.盘点录入[插件]

• 该插件方便录入商品的盘点单据信息。录入之后单据可以进行审核。

• 盘点录入新增的时候需要录入商品的实存，从而计算出数量，然后进行保存。另外还可以通过excel导入盘点实存信息。

2.盘点复盘[插件]

• 该插件方便录入商品的盘点复盘单据信息。录入之后单据可以进行审核和作废。审核之后的盘点单据会影响库存。

• 盘点复盘的录入界面选择关联单据来加载单据信息。如果数量大于5则显示差异较大。此时也可以输入实存进行修改。

七、财务管理

1.收入单

• 收入单主要处理一些销售收入以外的收入如维修服务收入、利息收入、调账收入等。

• 点击“新增”按钮，添加收入单明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

2.支出单

• 支出单主要处理一些进货支出以外的支出如水电支出、房租支出等。

• 点击“新增”按钮，添加支出单明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

3.收款单

• 收款单所收金额只对付款单位的应收应付产生影响，可以在回款统计中进行查看。收款单的优惠金额会对利润产生影响，但不影响付款单位的应收应付。优惠金额计入收入类的收款优惠中。

• 点击“新增”按钮，添加收款单明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

4.付款单

• 付款单的要素和录入原则与“收款单”相同。付款单中优惠金额计入支出类中的付款优惠中，为负值(因优惠意味着实际少付款)。

• 点击“新增”按钮，添加付款单明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

5.转账单

• 转账:本系统的转账是指从一个银行存款账户转入到另一个银行存款账户。

• 点击“新增”按钮，添加转账单明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

6.收预付款

• 针对会员模块，对会员收取预付款。

• 点击“新增”按钮，添加收预付款单明细信息，该功能可进行新增、删除行等操作。

八、生产管理

1.生产任务[插件]

2.BOM 管理[插件]

九、报表查询

1.商品库存

针对单个商品进行库存统计，并目统计总库存和总库存金额。点击库存流水可以展示该商品所有的进销记录流水信息。

2.结算账户

通过结算账户查询，您可以快速查看当前月所有账户的收支情况。点击账户流水可以展示该结算账户所有的流水信息。

3.进货统计

以采购入库为统计依据，让我们可以清楚地知道，我们一共进了多少货，多少钱的货。按商品进行数量、金额的分组统计。

4.销售统计

以销售出库为统计依据，让我们可以清楚地知道，我们一共卖了多少货，多少钱的货。按商品进行数量、金额的分组统计。

5.入库明细

入库信息列表，可以查看单条信息。单据编号可以点击弹出展示单据信息。

6.出库明细

出库信息列表，可以查看单条信息。单据编号可以点击弹出展示单据信息。

7.调拨明细

调拨出库信息列表，可以查看单条信息。单据编号可以点击弹出展示单据信息。

8.入库汇总

对有入库信息的商品进行数量汇总。按商品进行数量、金额的分组统计。

9.出库汇总

对有出库信息的商品进行数量汇总。按商品进行数量、金额的分组统计。

10.进销存统计

库存状况表用于查询目前的各商品在仓库中的库存状况(包括即时库存和期初库存)。包括上月结存数量、入库数量、出库数量、本月结存数量、结存金额。

11.客户对账

便于与客户进行对账，能够统计某一客户在一段时间内的单据，同时可以统计出客户应收金额。单据编号可以点击弹出展示单据信息。

12.供应商对账

便于与供应商进行对账，能够统计某一供应商在一段时间内的单据，同时可以统计出供应商应付金额。单据编号可以点击弹出展示单据信息。

13.库存预警

统计库存预警信息，包含:入库数量、出库数量、库存数量、安全库存量，从而计算建议入库量。此报表只展示库存不足(当前库存小于安全存量)的商品。

14.销售占比[插件]

该报表插件可以计算销售金额和全部金额的比例，从而展示销售占比。

15.销售排行[插件]

该报表插件可以根据零售金额进行排序，按升序和降序进行排序。

16.负库存统计[插件]

该报表插件只展示库存为负数的商品。可以按仓库、条码、名称、规格、型号进行组合查询。

17.利润报表[插件]

该报表插件用于统计收入、支出金额和具体的信息，从而计算利润。

18. 多属性库存[插件]

该报表插件针对多属性的商品进行库存统计。可以详细的统计具体商品的具体每个属性的库存数量和库存金额。点击库存流水可以展示该商品所有的进销记录流水信息。

十、商品管理

1.商品类别

用于给商品信息配置具有树形目录分类。

2商品信息

• 支持导入导出、启用禁用、支持序列号商品、能够配置多单位、能够配置扩展信息。

• 新增商品界面:单位可以输入单个单位、也可以选择多单位。如果是类似手机号码之类的商品，可以开启序列号;如果对应库存存量有要求的，可以录入安全存量；如果是服装类的商品，可以开启多属性。

• 商品多属性:开启之后，可以下拉选择颜色和尺寸等信息，此处最多选择两项。此时可以点击开启生成条码。在下面的明细之中可以生成组合之后的条码信息。另外还可以批量修改采购价和零售价等信息。

3.计量单位

• 该模块可以录入多单位，包含基本单位、副单位和比例。用于商品模块的调用。

• 基本单位是小单位，副单位是大单位。比例是副单位除以基本单位的值。

4.序列号

• 支持新增、批量添加序列号，只有开启序列号的商品才能给其录入序列号。

• 单个新增序列号，选择商品条码加载商品信息。

• 批量新增序列号，选择商品条码加载商品信息。可以录入序列号前缀和单次生成的序列号的数量。

5.多属性

可以配置商品多属性的基础信息，属性名可以修改，属性值用竖线隔开。多属性模块用于商品调用。

十一、基本资料

1.供应商信息

支持导入导出、启用禁用、支持配置税率，查看期初和期末的应收、应付金额。期末应收依赖于期初应收进行计算。税率值在采购、销售之类的单据进行加载调用。

2.客户信息

支持导入导出、启用禁用，支持配置税率，查看期初和期末的应收、应付金额。期末应收依赖于期初应收进行计算。税率值在采购、销售之类的单据进行加载调用。

3.会员信息

支持导入导出、启用禁用，会员主要用于零售模块、收预付款模块。其中预付款的变化依赖于收预付款单据。

4.仓库信息

可以设置仓库负责人、设为默认仓库、设置排序。注意:如果录入了仓库之后在单据里面不展示，可以检查在用户那边是否分配仓库权限。

5.收支项目

收支项目便于用户对收入和支出进行分类管理。收支项目用于财务单据的基础数据。

6.结算账户

用户可以设置多个不同的结算账户，用于不同的管理需求，例如:现金、转账、汇款等。可以设置是否默认、设置期初金额，当前余额为依赖期初金额实时计算的。

7.经手人管理

可以设置业务员、财务员、仓管员。业务员在销售单据进行关联，财务员在财务管理单据进行关联。

8.车辆管理[插件]

可以配置车牌号码、品牌型号、车检到期、保险到期等信息。

9.客户跟进[插件]

该插件可以录入客户跟进信息，如果继续跟进则可以继续录入，如果停止跟进则该客户就跟进完成了。

十二、系统管理

1.角色管理

• 配置角色，可以分配功能、分配按钮。数据类型分为:全部数据、本机构数据、个人数据。如果是全部数据可以看到本租户之下的全部单据;如果是本机构数据，该角色关联的用户只能看到自己配置的机构下的单据;如果是个人数据该角色关联的用户只能看到自己发布的单据。

• 给角色分配功能，勾选功能之后对应在系统显示对应的菜单树。

• 给角色分配按钮，在分配功能之后继续进行按钮的分配。分配按钮关系到单据的按钮的展示，如果未勾选编辑按钮，则该模块是只读的;如果勾选编辑按钮，则该模块是可以编辑和删除的。如果勾选了审核和反审核按钮，则该模块会展示审核功能。

2.用户管理

• 配置系统的用户，可以在新建和编辑界面选择角色。重置密码可以将用户的密码重置为123456，方便忘记密码的时候进行重置。注意:这边的分配仓库和分配客户是否展示需要在系统配置里面进行开启，如果关闭之后这边就不展示。

• 点击分配仓库之后可以给用户分配有权限的仓库。然后可以在采购、销售等单据展示这边选择的仓库。

• 点击分配客户之后可以给用户分配有权限的客户。然后可以在销售单据展示这边选择的客户。

3.机构管理

用于配置组织机构，在用户模块会使用到。通过选择上级机构，可以给配置出机构树。

4.日志管理

用于记录系统的操作日志，可以展示用户的操作IP，可以通过时间段、模块等进行筛选日志。

5.系统配置

• 可以配置系统的公司名称、联系人、公司地址、公司电话等。

• 在编辑界面可以开启或者关闭仓库权限、客户权限、负库存。

• 仓库权限(如果启用则需要到用户管理进行分配仓库)

• 客户权限(如果启用则需要到用户管理进行分配客户)

• 负库存(如果启用则单据支持负库存，批次商品除外)

6.功能管理

配置菜单列表，可以配置图标、启用等功能。

7.租户管理

可以创建租户管理，创建之后的租户可以自己登录系统，然后管理自己的用户、角色、基础资料、单据信息等。租户管理不能进行删除操作，因为租户涉及的信息比较多，不能能随意删除。

8.商品属性

配置商品的制造商、自定义等信息是否启用，也可以修改别名和排序。如果不启用属性则不会在商品页面的扩展属性里展示。

9.插件管理

用于安装插件，插件需要联系作者购买。